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Bancos con los que opera la empresa



BANCOS CON LOS QUE OPERA LA EMPRESA

La siguiente información fue obtenida mediante entrevistas, observaciones e inspección de la documentación contenida en los expedientes de la empresa. Esta debe emplearse para preparar una cedula estadística del archivo permanente de auditoria.


1. BANCOMERCIO. Sucursal Central.
Cuenta de cheques numero 6615.
Dólares Americanos.
Firmasmancomunadas.

2. BANCOMERCIAL. Sucursal Norte.
Cuenta de cheques numero 805.
Dólares Americanos.
Firmas mancomunadas.

3. BANCO DEL SUR. Sucursal Norte.
Cuenta de cheques numero 1825.
Dólares Americanos.
Firmas mancomunadas.


Las personas autorizadas para firmar son el Director General, el Director de Finanzas, el Gerente de Contabilidad y el Cajero General. Este ultimo requiere, en todo los casos, de la firma del Director de Finanzas o del Gerente de Contabilidad.

Las operaciones de financiamiento se llevan a cabo con los tres bancos; sin embargo, las mas importantes corresponden a BANCOMERCIO.

Existen expedientes ordenados y actualizados para cada uno de dichos bancos, mismos que incluyen estados de cuenta y correspondencia general sobre las operaciones llevadas a cabo.









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